博天堂918官网|她是他的主宰者|浙江新中港热电股份有限公司 关于实施“新港转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈，并对其内容的真实性ღ◈、准确性和完整性承担法律责任ღ◈。

　　截至2026年5月18日收市后ღ◈，距离2026年5月27日（“新港转债”最后交易日）仅剩7个交易日ღ◈，2026年5月27日为“新港转债”最后一个交易日ღ◈。

　　截至2026年5月18日收市后ღ◈，距离2026年6月1日（“新港转债”最后转股日）仅剩10个交易日ღ◈，2026年6月1日为“新港转债”最后一个转股日她是他的主宰者ღ◈。

　　● 投资者所持“新港转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照8.67元/股的转股价格进行转股外ღ◈，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息0.3534元/张（即100.3534元/张）被强制赎回ღ◈。若被强制赎回ღ◈，可能面临较大投资损失ღ◈。

　　浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2026年3月31日至2026年4月21日连续15个交易日内ღ◈，有15个交易日收盘价格不低于公司“新港转债”当期转股价格的130%ღ◈。根据《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定ღ◈，已触发“新港转债”的有条件赎回条款ღ◈。公司于2026年4月21日召开第三届董事会第十九次会议ღ◈，审议通过了《关于提前赎回“新港转债”的议案》ღ◈，公司董事会决定本次行使“新港转债”的提前赎回权利ღ◈，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“新港转债”全部赎回ღ◈。现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》和公司《募集说明书》的有关条款ღ◈，就赎回有关事项向全体“新港转债”持有人公告如下ღ◈：

　　在本次发行的可转换公司债券转股期内ღ◈，当下述两种情形的任意一种出现时博天堂918官网ღ◈，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券ღ◈：

　　①在本次发行的可转换公司债券转股期内ღ◈，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含本数）ღ◈；

　　其中ღ◈：IA为当期应计利息ღ◈；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额ღ◈；i为可转换公司债券当年票面利率ღ◈；t为计息天数ღ◈，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）ღ◈。

　　若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形ღ◈，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算ღ◈，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算ღ◈。

　　公司股票自2026年3月31日至2026年4月21日连续15个交易日内ღ◈，有15个交易日收盘价格不低于“新港转债”当期转股价格的130%（即11.27元/股）博天堂918官网ღ◈，已触发“新港转债”的有条件赎回条款ღ◈。

　　本次赎回对象为2026年6月1日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“新港转债”的全部持有人ღ◈。

　　tღ◈：指计息天数ღ◈，即从上一个付息日（即2026年3月8日）起至本计息年度赎回日（即2026年6月2日）止的实际日历天数（算头不算尾）ღ◈，共计86天ღ◈。

　　1ღ◈、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定ღ◈，公司可转债个人投资者（含证券投资基金债券持有人）应缴纳债券个人利息收入所得税ღ◈，征税税率为利息额的20%ღ◈，即每张可转债赎回金额为人民币100.3534元（税前）ღ◈，实际发放赎回金额为人民币100.2827元（税后）ღ◈。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付ღ◈。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务ღ◈，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担ღ◈。

　　2ღ◈、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定ღ◈，对于持有可转债的居民企业ღ◈，其债券利息所得税自行缴纳ღ◈，即每张可转债实际发放赎回金额为人民币100.3534元（税前）ღ◈。

　　3ღ◈、根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税ღ◈、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2026年第5号）规定ღ◈，自2026年1月1日起至2027年12月31日止ღ◈，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税ღ◈，上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构ღ◈、场所取得的与该机构ღ◈、场所有实际联系的债券利息ღ◈。因此ღ◈，对于持有“新港转债”的合格境外机构投资者（包括QFIIღ◈、RQFII）ღ◈，公司按税前赎回金额派发赎回款ღ◈，即每张面值100元可转债实际派发赎回金额为人民币100.3534元ღ◈。

　　公司将在赎回期结束前按规定披露“新港转债”赎回提示性公告ღ◈，通知“新港转债”持有人有关本次赎回的各项事项ღ◈。

　　当公司决定执行全部赎回时ღ◈，在赎回登记日次一交易日起所有在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“新港转债”将全部被冻结ღ◈。

　　公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款ღ◈，同时减记持有人相应的“新港转债”数额博天堂918官网ღ◈。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款ღ◈，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管ღ◈，待办理指定交易后再进行派发ღ◈。

　　截至2026年5月18日收市后ღ◈，距离2026年5月27日（“新港转债”最后交易日）仅剩7个交易日ღ◈，2026年5月27日为“新港转债”最后一个交易日ღ◈；距离2026年6月1日（“新港转债”最后转股日）仅剩10个交易日ღ◈，2026年6月1日为“新港转债”最后一个转股日ღ◈。

　　（一）截至2026年5月18日收市后她是他的主宰者她是他的主宰者ღ◈，距离2026年5月27日（“新港转债”最后交易日）仅剩7个交易日ღ◈，2026年5月27日为“新港转债”最后一个交易日ღ◈；距离2026年6月1日（“新港转债”最后转股日）仅剩10个交易日ღ◈，2026年6月1日为“新港转债”最后一个转股日ღ◈。特提醒“新港转债”持有人注意在限期内转股或卖出ღ◈。

　　（二）投资者持有的“新港转债”存在被质押或被冻结的ღ◈，建议在停止交易日前解除质押或冻结ღ◈，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形ღ◈。

　　（三）赎回登记日收市后ღ◈，未实施转股的“新港转债”将全部冻结ღ◈，停止交易和转股博天堂918官网ღ◈，将按照100.3534元/张的价格被强制赎回ღ◈。本次赎回完成后博天堂918官网ღ◈，“新港转债”将在上海证券交易所摘牌ღ◈。

　　（四）因目前“新港转债”二级市场价格（2026年5月18日收盘价为126.594元/张）与赎回价格（100.3534元/张）差异较大ღ◈，投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照8.67元/股的转股价格进行转股外ღ◈，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息0.3534元/张（即100.3534元/张）被强制赎回ღ◈。投资者如未及时转股或卖出ღ◈，可能面临较大投资损失ღ◈。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载ღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈，并对其内容的真实性ღ◈、准确性和完整性承担法律责任ღ◈。

　　本次股东会由公司董事会召集ღ◈，董事长谢百军先生主持ღ◈，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开ღ◈。会议的召集和召开程序她是他的主宰者ღ◈、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《浙江新中港热电股份有限公司章程》的规定ღ◈，会议合法有效ღ◈。

　　1ღ◈、本次股东会的议案均为普通决议议案ღ◈，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过ღ◈。

　　公司本次股东会的召集ღ◈、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律ღ◈、法规ღ◈、规范性文件和《浙江新中港热电股份有限公司章程》的规定ღ◈，出席会议人员的资格ღ◈、召集人资格合法有效ღ◈，会议的表决程序ღ◈、表决结果合法有效ღ◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈，并对其内容的真实性她是他的主宰者ღ◈、准确性和完整性承担法律责任ღ◈。

　　● 本次权益变动原因ღ◈：浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）可转债转股使得公司总股本增加ღ◈，导致公司控股股东浙江越盛集团有限公司（以下简称“越盛集团”）持股比例由72.78%被动稀释至71.98%ღ◈，触及1%的整数倍,不涉及持股数量发生变化ღ◈。

　　● 本次权益变动不涉及股东股份增持或减持ღ◈，不触及要约收购ღ◈，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化ღ◈。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2023〕48号)文件核准ღ◈，并经上海证券交易所同意ღ◈，公司于2023年3月8日公开发行了3,691,350张可转换公司债券ღ◈，每张面值人民币100元ღ◈，发行总额人民币36,913.50万元ღ◈，债券期限为6年ღ◈，票面利率第一年为0.30%ღ◈、第二年为0.50%博天堂918官网ღ◈、第三年为1.00%ღ◈、第四年为1.50%ღ◈、第五年为2.20%ღ◈、第六年为3.00%ღ◈。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕89号文同意ღ◈，公司36,913.50万元可转换公司债券于2023年5月5日起在上海证券交易所挂牌交易ღ◈，债券简称“新港转债”ღ◈，债券代码“111013”ღ◈。

　　根据相关规定和《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定ღ◈，公司已发行的“新港转债”自2023年9月14日起可转换为公司股份ღ◈，初始转股价格为9.18元/股ღ◈，最新的转股价格为8.67元/股ღ◈。

　　公司股票自2026年3月31日至2026年4月21日ღ◈，已有15个交易日收盘价不低于“新港转债”当期转股价格8.67元/股的130%（即11.27元/股）ღ◈，已触发“新港转债”的有条件赎回条款ღ◈。2026年4月21日ღ◈，公司第三届董事会第十九次会议ღ◈，审议通过了《关于提前赎回“新港转债”的议案》ღ◈，公司董事会决定本次行使“新港转债”的提前赎回权利ღ◈，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“新港转债”全部赎回ღ◈。具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站披露的《关于提前赎回“新港转债”的公告》（公告编号ღ◈：2026-014）ღ◈。

　　截至2026年5月15日ღ◈，“新港转债”累计转股14,995,819股ღ◈，公司股份因可转债转股总数增至415,446,819股她是他的主宰者ღ◈。2026年4月23日至2026年5月15日期间博天堂918官网ღ◈，因“新港转债”转股使得公司总股本由410,853,157股增加至415,446,819股ღ◈，公司控股股东越盛集团持股比例由72.78%被动稀释至71.98%ღ◈，权益变动触及1%刻度ღ◈，具体情况如下ღ◈：

　　（一）本次权益变动系“新港转债”转股导致的被动稀释ღ◈，不触及要约收购ღ◈，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化她是他的主宰者ღ◈，不会影响公司的治理结构和持续经营ღ◈。

　　（二）“新港转债”目前处于转股期ღ◈，可转债持有人是否选择转股及具体转股时间ღ◈、数量存在不确定性ღ◈，若后期发生相关权益变动事项ღ◈，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务ღ◈。

　　（三）本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书ღ◈、收购报告书摘要ღ◈、要约收购报告书摘要等后续事项ღ◈。博天堂918AG旗舰官网唯一网站ღ◈。博天堂918官方网站中国证券918博天堂(中国区)官方网站ღ◈，918博天堂官网ღ◈，918博天堂(中国)百度百科ღ◈，918博天堂ღ◈，918搏天堂AG旗舰ღ◈。